De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen TRE Investments van mogelijke oplichting en verduistering. Naast aangifte heeft de AFM een last onder dwangsom opgelegd aan TRE Investments II (TRE II). Eerder werd een last onder dwangsom opgelegd aan TRE Investements VI (TRE VI). TRE VI heeft inmiddels aan die last voldaan.
Aangetrokken gelden voor andere doeleinden gebruikt als gemeld
TRE II heeft vanaf 2005 obligaties vanaf 50.000 euro uitgegeven voor de financiering van een project van villa’s en appartementen in een resort bij Urla in Turkije. Het onroerend goed project draagt de naam ‘New Venice Park’.
De AFM zegt vastgesteld te hebben dat de gelden die zijn aangetrokken voor dit onroerend goed project, totaal ruim 47 miljoen euro, niet of slechts beperkt zijn gebruikt voor de financiering van het project. Volgens het AFM heeft TRE II geld doorgeleend aan Turkse bedrijven (TRE Turkije) en zogenaamde management BV’s in strijd met beloftes aan de obligatiehouders. TRE II heeft noch de AFM noch haar obligatiehouders hierover essentiële informatie verstrekt ondanks meerdere verzoeken, aldus de toezichthouder.
Geen duidelijke informatie verstrekt over beloofde garanties en Stichting Garantiegelden
In de brochure voor obligatiehouders zijn beloftes gedaan aan potentiële obligatiehouders over het vestigen van hypotheken en het gebruik van derdegeldenrekeningen van een notaris. De gestelde zekerheden zouden beheerd worden door de Stichting Garantiegelden TRE II ten behoeve van de obligatiehouders. Ook over deze beloofde garanties en de Stichting heeft TRE II na herhaalde verzoeken van de AFM, geen duidelijke informatie verstrekt.
Last onder dwangsom TRE II
De AFM heeft op 19 juni 2009 een last onder dwangsom opgelegd aan TRE II. Het AFM zegt: “Om te voldoen aan de last moet TRE II haar obligatiehouders, voor zover het consumenten betreft in de zin van het Burgerlijk Wetboek, de volgende essentiële informatie verstrekken en deze informatie publiceren op haar website.
Inzicht in:
- het totaal aan ingelegde gelden;
- de juridische relatie met de entiteit TRE Turkije, aan wie TRE II 46.465.000,- euro heeft verstrekt;
- de gestelde zekerheden en besteding van de gelden die door TRE II zijn aangetrokken;
- nog uit te voeren investeringen en verwachte opbrengst van het project “New Venice Park”;
- de bezittingen en schulden van TRE Turkije;
- de gestelde zekerheden van de Stichting Garantiegelden TRE II die beheerd worden ten behoeve van de obligatiehouders.”
Volgens het AFM kunnen de beleggers met deze informatie zich een oordeel vormen over de financiële en juridische positie van TRE II en daarmee over de oorzaken van het liquiditeitstekort en het staken van de rentebetalingen. Daarbij acht het AFM deze informatie voor de obligatiehouders van belang zodat zij een besluit kunnen nemen over het uitoefenen van hun contractuele rechten als obligatiehouders en een besluit over het door TRE II te ontwikkelen herstructureringsplan. De dwangsom bedraagt 4.000 euro voor iedere kalenderdag of gedeelte daarvan dat TRE II niet voldoet aan de voornoemde last, tot een maximum van 80.000 euro.
Soortgelijke onderzoeken naar andere TRE-vennootschappen
De AFM doet soortgelijk onderzoek naar andere TRE-vennootschappen. De AFM schat dat de TRE-vennootschappen gezamenlijk rond de 70 miljoen euro hebben opgehaald. Tot oktober 2008 is door TRE-vennootschappen na uitgifte van obligaties de daarop verschuldigde rente aan obligatiehouders uitbetaald. Hierna zijn de rentebetalingen gestopt en voor zover de AFM bekend zijn geen obligatieleningen terugbetaald. De AFM heeft op 5 mei 2009 een last onder dwangsom aan TRE VI opgelegd, TRE VI heeft aan die last voldaan.
Lees ook:Partrust failliet verklaard
Lees ook:Jos Lemmens weigert mee te werken aan onderzoek AFM
Lees ook:Pas op met Future Life Insurance Brokers!
Lees ook:Lemmens geen gelijk bij rechter
Lees ook:AFM neemt volgende houtaanbieder op de korrel
Op 13 augustus liet de AFM weten dat TRE I inmiddels aan de last heeft voldaan. Om hieraan te kunnen voldoen moest TRE inzicht geven in:
* de schulden en eigen vermogen van TRE I;
* de deelneming in de Turkse entiteit, die TRE I aanduidt als TRE-Turkije, aan wie TRE I € 9.316.225, – heeft verstrekt;
* het aantal villa’s dat door TRE I verkocht is en de totale opbrengst daarvan;
* het aantal villa’s dat TRE I nog moet verkopen;
* de stand van de derdenrekening waarop, ter zekerheid voor de obligatiehouders, 25% van de verkoopopbrengst van de villa’s zou worden gestort;
* de gestelde zekerheden die de Stichting Garantiegelden TRE beheert ten behoeve van de obligatiehouders en over de juridische positie van de Stichting Garantiegelden TRE ten opzichte van de investeringen en de obligatiehouders.
Kort na bovenstaande bericht volgde deze voor TRE V:
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 27 juli 2009 een last onder dwangsom opgelegd aan TRE Investments V B.V. (TRE V).
Om te voldoen aan de last moest TRE V haar obligatiehouders, voor zover het consumenten betreft in de zin van het Burgerlijk Wetboek, de volgende essentiële informatie verstrekken en deze informatie publiceren op haar website:
Inzicht in:
* het totaal aan ingelegde gelden;
* de gestelde zekerheden en besteding van de gelden die door TRE V zijn aangetrokken voor het project Izmir Trade Center;
* de vorderingen van TRE V op gelieerde Nederlandse vennootschappen, aan wie TRE V in totaal € 10.100.135,- heeft verstrekt;
* de bezittingen en schulden van TRE Turkije V, die door TRE V wordt aangeduid als een Turkse dochteronderneming van TRE V;
* de juridische relatie met de entiteit TRE Turkije V, aan wie TRE V € 3.848.000,- heeft verstrekt;
* de gestelde zekerheden van de Stichting Garantiegelden TRE V die beheerd worden ten behoeve van de obligatiehouders.
Kort na bovenstaande bericht volgde deze voor TRE V:
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 27 juli 2009 een last onder dwangsom opgelegd aan TRE Investments V B.V. (TRE V).
Om te voldoen aan de last moest TRE V haar obligatiehouders, voor zover het consumenten betreft in de zin van het Burgerlijk Wetboek, de volgende essentiële informatie verstrekken en deze informatie publiceren op haar website:
Inzicht in:
* het totaal aan ingelegde gelden;
* de gestelde zekerheden en besteding van de gelden die door TRE V zijn aangetrokken voor het project Izmir Trade Center;
* de vorderingen van TRE V op gelieerde Nederlandse vennootschappen, aan wie TRE V in totaal € 10.100.135,- heeft verstrekt;
* de bezittingen en schulden van TRE Turkije V, die door TRE V wordt aangeduid als een Turkse dochteronderneming van TRE V;
* de juridische relatie met de entiteit TRE Turkije V, aan wie TRE V € 3.848.000,- heeft verstrekt;
* de gestelde zekerheden van de Stichting Garantiegelden TRE V die beheerd worden ten behoeve van de obligatiehouders.;. All the best!!